Strategia Rollover

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rollover

rollover Strategia che consiste nel rinnovare sistematicamente una posizione (➔) in contratti derivati o in strumenti finanziari, chiudendo alla scadenza la posizione aperta e accedendo contemporaneamente a una nuova con scadenza futura. In particolare, termine usato per indicare il sistematico reinvestimento alla scadenza (➔) sia del capitale sia degli interessi o dei frutti generati da obbligazioni di breve durata (per es., BOT semestrali), in altre obbligazioni dello stesso tipo e con la stessa durata. Nei Paesi anglosassoni indica anche il reinvestimento della liquidazione di una quota di un fondo pensione, ottenuta in seguito a chiusura di un rapporto di lavoro, in altro fondo o in un piano pensionistico individuale.

Spesso, l’esigenza del r. nasce da posizioni in contratti futures (➔) utilizzati a scopo di copertura e con scadenze molto più corte di quelle dell’operazione (per es., in valuta o in merci) da coprire. Per spiegare il funzionamento, se si è programmato di vendere per contanti una partita di grano fra 9 mesi e si teme un ribasso dei prezzi, si potrebbe mettere in atto una strategia di r. di posizioni corte in futures con scadenza trimestrale. Ciò significa che alla prima scadenza trimestrale la posizione futures corta viene chiusa ‒ introitando nel corso del periodo, per effetto del meccanismo noto come marking to market (➔ mark to market), la differenza fra il prezzo futures pattuito a suo tempo e il prezzo a pronti alla scadenza se essa è positiva, pagandola se negativa ‒ e aprendone contestualmente un’altra (sempre corta e senza effetti di cassa) e sempre con scadenza trimestrale e ciò iterativamente fino a quando la scadenza dell’ultimo contratto futures aperto coincide con quella dell’operazione da coprire. Naturalmente, nelle epoche in cui si pratica il r. potrebbero esservi delle perdite corrispondenti agli esborsi eventualmente generati dalla chiusura della posizione, ma queste dovrebbero essere compensate da corrispondenti guadagni all’ultima scadenza.

Rollover

Una delle strategie per opzioni binarie, oltre che una delle più interessanti è la Rollover.

Questa strategia permette al trader di aumentare le possibilità di guadagno assistendo nelle proprie operazioni di trading.
Il concetto alla base di questa strategia è: limitare le perdite.

Questo è possibile farlo rimandando la scadenza della propria opzione cercando di massimizzare il profitto.
Se alla scadenza definita siamo in the money allora stiamo guadagnando ma se invece si registra una inversione di tendenza improvvisa potremmo perdere il capitale investito.

E’ proprio in questo momento che si può ricorrere alla strategia Rollover che ci consente di ritardare la scadenza, posporla a quella successiva ed evitare la perdita.

Sembra troppo bello per essere vero?
In effetti ci sono anche delle controindicazioni quando si ricorre a questa funzione, nel fare questa scelta infatti bisogna sottostare a delle regole predefinite, le principali sono le seguenti:

  • Si può utilizzare la funzione solo una volta per trade
  • La funzione è a pagamento, i broker generalmente applicano una commissione che varia da broker a broker, dal 10 fino al 40% (quindi se è un investimento in perdita nel caso in cui il trend non investisse nuovamente la tendenza oltre alla perdita del capitale si perde la commissione)
  • Questa funzione può essere applicata solo ad un trade out of money
  • Generalmente questa funzione si applica solo su opzioni a 15 o 20 minuti (se si fa utilizzo di questa strategia allora l’opzione di prolungherà al tempo di scadenza successivo)

Risulta semplice comprendere che questa strategia non è adatta ai principianti ma solo per chi ha già esperienza nel mondo del trading, in quanto potrebbe essere molto rischiosa e dispendiosa.

Fondamentalmente come tutte le strategie non può essere applicata se non in relazione alla conoscenza del mercato che si ha, solo grazie alle osservazioni passate possiamo decidere se prolungare o meno la scadenza così da passare da out of the money ad in the money.

Che si finisca in o out saranno comunque addebitata una percentuale.

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Questa strategia è quindi interessante ma anche molto rischiosa, motivo per cui la sconsigliamo ai principianti, ma è anzi da applicare solo come scelta estrema nel caso in cui in una posizione Out of the money si ritenga che nelle prossime ore si possa terminare in the money (e questo nessuno può garantirlo).

Vantaggi e svantaggi della strategia Rollover

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Vantaggi

1# – Possibilità di rinviare la scadenza di un opzione
2# – Possibilità di trasformare un’operazione in perdita in una di profitto
3# – Possibilità di controllare il tempo
4# – Possibilità di guadagnare somme che incrementano il proprio capitale dal 10 al 40%
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Svantaggi

1# – Rischio di perdere non solo il capitale ma anche una commissione variabile (dal 10% al 40%)
2# – Possibilità di utilizzare la funzione sono una volta per singola operazione
3# – Richiede una conoscenza dello storico dell’asset ed un ottimo intuito
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Strategia Rollover, cos’è e come si usa

La Rollover è una funzione che è molto apprezzata dai trader ma che si trova in una ristretta cerchia di broker. Si tratta di un opzione che dà la possibilità a chi investe di posticipare la scadenza di una posizione al fine di massimizzare le probabilità di fare profitto. In pratica, la strategia Rollover trova il suo ambito di utilizzo quando v’è una posizione che si sta per chiudere in perdita e c’è quindi la volontà di rinviarne la scadenza con l’augurio che, avendo un ulteriore lasso di tempo davanti, il prezzo dell’asset possa chiudere nel campo auspicato dal trader.

Indice dei Contenuti

Come funziona la tecnica Rollover

Le regole fondamentali per l’utilizzo di questo comando sono essenzialmente tre: la prima è che la strategia Rollover può essere utilizzata da un trader che è andato in out of the money; la seconda è che questo comando può essere sfruttato solo una volta per ciascun trade e la terza e ultima regola consiste nel fatto che per avvalersi di questa funzione in più bisogna sborsare una sorta di “abbonamento” (è assai difficile che troviate un broker che vi permette di fare Rollover in via del tutto gratuita).

Fatte salve queste tre regole fondamentali, ci sono poi altre condizioni che non sono fisse ma che variano di caso in caso. Ad esempio, è consuetudine che i broker permettano di fare Rollover solo su due tipi di opzioni, cioè sulle opzioni con scadenza a 15 e a 20 minuti.

Insomma, abbiamo visto che l’operazione Rollover può esser fatta solo per posizioni prossime alla scadenza e prossime a chiudersi in out of the money, e abbiamo visto anche che, in virtù di questo, il trader si ritrova a dover decidere negli ultimi minuti di tempo se posticipare o meno la scadenza della sua operazione. Ciò significa che per quanto comodo possa essere, il Rollover andrebbe comunque utilizzato da chi ha una certa padronanza tanto di questo strumento quanto dei mercati finanziari in senso lato.

Sfruttare il Rollover: un esempio pratico

Mettiamo il caso che abbiate lanciato un CALL su un’opzione binaria GBP/USD. Voi avete acquistato l’opzione quando il cambio era a 1.5060 e vi auspicate che entro un quarto d’ora di tempo – scadenza limite che avete impostato – il prezzo salga ulteriormente. Mancano pochissimi minuti alla scadenza e il prezzo del cambio è sceso però a 1.4980, pertanto rischiate che quella posizione vi finirà nell’elenco di quelle andate perse.

Bene, è proprio in questo momento che dovreste intervenire: non appena vi accorgete che il tempo stringe e che la posizione sta per andare in perdita, avvaletevi subito del Rollover e posticipate la scadenza basandovi sulle possibilità di scelta messe a vostra disposizione dal broker! Semplice, no?

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Opzioni binarie: vero o falso?
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